——2017年12月22日在彭阳县第九届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长  王永贤

各位代表：

受县人民政府委托，现将2017年全县财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告提请县九届人大二次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

2017年财政预算执行情况

2017年，是深入推进“十三五”规划和脱贫攻坚战略的重要一年。一年来，在县委的正确领导和人大、政协的监督指导下，财政工作深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、党的十九大、自治区第十二次党代会、市委四届二次全会和县第八次党代会精神，紧扣脱贫攻坚大局，抓财源，强保障，抓支出，提绩效，抓改革，建机制，财政预算执行情况良好。截至11月底，财政总收入完成2.77亿元，同比下降9.40%；财政总支出完成33.73亿元，同比增长21.64%。预计全年地方财政总收入完成2.99亿元，财政总支出完成36.03亿元，圆满完成县九届人大一次会议确定的目标任务。

截至11月底，全县地方一般公共预算收入完成22136万元，为预算的100.66%，同比增加3719万元，同比增长20.19%，同口径增长33.06%。其中：税收收入完成16572万元，同比增加4720万元，增长39.82%，占地方一般公共预算收入的74.86%；非税收入完成5564万元，同比减少1001万元，同比下降15.25%，占地方一般公共预算收入的25.14%。地方一般公共预算支出完成324721万元，为变动预算的91.71%，同比增加62668万元，同比增长23.91%。其中一般公共服务、公共安全、教育等八项非营利性服务业财政支出200670万元，同比增长17.19%。预计全年完成地方一般公共预算收入24000万元，同比增长9.76%，同口径增长19.49%，完成地方一般公共预算支出349000万元，同比增长14.89%。上解支出111万元，债务还本付息支出12110万元。预算执行结果为：地方一般公共预算收入加上自治区各项补助和上年结余，总财力达到363521万元，收支相抵，结余2300万元。

图1:2017年全县一般公共预算收入结构（万元、占比%）

图2:2017年全县一般公共预算支出结构（万元、占比%）

截至11月底，政府性基金预算收入完成5549万元，为预算的81.60%，同比减少6591万元，同比下降54.29%。政府性基金预算支出完成12607万元，为预算的90.91%，同比减少2657万元，同比下降17.41%。预计全年完成政府性基金预算收入5970万元，完成政府性基金预算支出11302万元。预算执行结果为：地方政府性基金收入加上自治区补助和上年结余，总财力达到11702万元，收支相抵，结余400万元。

截至11月底，社会保险基金总收入完成24208万元，为预算的92.00%，同比增长74.16%。社会保险基金支出25494万元，为预算的90.71%，同比增长6.78%。预计全年完成社会保险基金收入43159万元，完成社会保险基金总支出43031万元。预算执行结果为：社会保险基金收入加上自治区补助和上年结余，总财力达到65940万元，收支相抵，结余22909万元。

截至11月底，地方政府性债务余额13.18亿元，其中：政府负有偿还责任的债务余额13.11亿元，政府负有担保责任的债务余额0.07万元，未超过自治区人民政府批准、自治区财政厅核定的14.5923亿元的限额，政府性债务在可控范围内。

需要说明的是：上述全年数据根据1—11月份预算执行情况初步预测汇总，在年终实际执行和财政决算正式编制完成后，还会有所变化。对此，我们将向人大常委会专题报告。

各位代表，2017年财政工作坚持以脱贫攻坚为统领，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，贯彻落实中央稳中求进工作总基调和“稳增长、调结构、惠民生、防风险”总体要求，加强分析研判，完善征管措施，挖掘增收潜力，依法依规组织收入，创新投入方式，优化支出结构，突出保障重点，各项事业健康协调发展。取得上述成效，我们重点抓了以下几方面的工作：

一、综合施策，着力增强保障能力。加大依法治税，积极协调配合税务部门，加强对煤炭、石油等重点行业、重点企业的征收监管，加大对增值税、企业所得税等重点税种的调控，强化对城市维护建设税、城镇土地使用税等小税种的管理，对重大建设工程项目继续实施“就地纳税、税源监控、国库集中支付”三项措施，堵漏增收，应收尽收，地方一般公共预算收入稳步增长。积极争取项目，认真贯彻落实区、市关于做好政策项目资金争取工作的总体要求，准确把握政策导向和支持重点，积极主动与自治区财政厅沟通对接，积极主动向上反映困难，着力争取清水河产业带建设项目、自治区一般性转移支付和地方性政府债券等项目资金，切实增强保障能力，截至11月底，共争取清水河产业带建设项目、自治区一般性转移支付和地方性政府债券等项目资金20.37亿元，同比增长24.38%。积极开展政府融资，充分发挥润彭投资管理有限责任公司、国有资产经营有限公司平台作用，不断加强银企协作，积极开展政府融资。截至11月底，在固原市农业发展银行争取贷款5.79亿元，其中：棚户区改造项目1.6亿元，扶贫开发整村基础设施建设项目1.6亿元，茹河流域水污染防治工程项目2亿元，古城刘高庄经红河至杨坪公路项目5880万元。

二、精准发力，着力助推脱贫攻坚。积极有效整合涉农资金，坚持以统筹整合使用财政涉农资金试点县为契机，以支持实施“1+20+122”精准扶贫规划为目标，全面落实统筹整合资金政策，全年累计统筹整合财政涉农资金7.86亿元，其中扶贫专项资金3.07亿元，彻底打破行业界限、部门分割和“打酱油的钱不能买醋”的困局，化“零钱”为“整钱”，集中财力助推脱贫攻坚，初步形成“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。不断创新金融扶贫机制，安排资金1012万元，积极推行“扶贫保”，为9595户建档立卡贫困户购买了种养殖农业保险；为17625户建档立卡贫困户全额购买了“家庭意外伤害保险”“大病医疗补充保险”。积极推行互助担保，在总结城阳乡长城村、杨坪村村级互助担保基金中心运行试点的基础上，新成立罗洼乡罗洼村、寨科村和王洼镇崖堡村互助担保基金中心。与长城国瑞证券公司、宁夏黄河农村商业银行签订帮扶合作协议，宁夏贺兰山村镇银行年内正式开业，有效融入我县经济发展脉络。截至11月底，累计发放涉农贷款20266户17.94亿元，其中建档立卡贫困户贷款6857户3.13亿元；普通农户贷款13409户11.32亿元。

三、加大投入，着力夯实城乡基础。安排城镇化建设资金2.89亿元，支持实施439套6.62万平方米棚户区改造、茹河街等16条城市道路改扩建、城区停车场工程，以及城阳、冯庄美丽小城镇建设和6个美丽村庄建设。安排交通道路建设资金1.02亿元，支持实施G327沟圈至彭阳段、古城刘高庄经红河至杨坪公路、310公里扶贫硬化道路建设、419公里扶贫砂砾路建设。安排生态环保建设资金2.34亿元，支持实施天然林保护二期工程、六盘山重点生态功能区降水量400毫米以上区域造林绿化工程、“十二五”生态移民迁出区生态恢复项目和封山育林项目，茹河流域水污染防治工程、农村高效节水灌溉工程、饮水安全巩固提升工程，以及县城污水处理设施、垃圾填埋场二期工程、县污水处理厂提标改造、工业园区污水处理站项目建设；启动实施“美丽茹河”建设PPP项目。

四、多措并举，着力推动经济转型。安排现代农业建设资金6200万元，支持发展万头肉牛养殖示范乡镇2个、千头肉牛养殖示范村4个，标准养殖户1.5万户，千亩以上紫花苜蓿种植示范点5个。在红河镇新建新型可移动日光温室103栋，改造精英园区二代节能日光温室350栋，带动发展设施蔬菜12.5万亩。支持实施旱作节水农业项目35万亩，种植马铃薯15万亩；种植万寿菊和中药材7.5万亩，培育千亩中药材规范化种植基地4个，打造青云湾、金鸡坪等景观梯田公园2个和精英庄园、五子山庄等县级休闲农业示范点5个。安排二三产业发展资金425万元，大力支持“一园三区”基础设施建设和功能配套，着力打造便捷、高效、低成本园区，切实降低入园企业运行成本。支持现代金融、现代物流、电子商务、市场流通多极发展，加快网上丝绸之路建设，推进贸易便利化促进计划、“互联网+”行动计划和“千村电商”工程，建成电商服务网点96个，其中示范县项目20个，脱贫村服务站72个，落实补助资金276万元。

五、聚焦重点，着力保障改善民生。安排教育事业2.19亿元，支持完善农村义务教育经费保障机制，积极推进义务教育均衡发展，支持实施“全面改薄”项目，开工建设县三小、城阳乡中心学校、新集乡初级中学教学楼，以及古城中学、交岔中心学校教师周转宿舍和红河何塬、冯庄小园子、城阳韩寨等16所村级幼儿园，完成县职教中心整体搬迁。安排卫生计生事业9835万元，支持公共卫生服务、卫生民生计划、医药卫生体制改革和计划生育“少生快富”整村推进工作，支持实施城区卫生资源整合项目、11个乡镇55个标准化村卫生室建设及67个村卫生室光伏发电供暖工程。安排公共文化事业8192万元，支持推进公共文化设施建设、自然遗产保护和旅游基础设施建设。开工建设悦龙山新区全民健身中心、雷河滩体育公园，推动全民健身深入开展。

安排社会保障事业2.42亿元，落实城乡低保、高龄、五保人员及孤儿养育等惠民政策，有力保障33062名生活困难人员基本生活；支持社会救助兜底保障工作，将2181户5392人全部纳入农村低保范围，保障资金按月发放到户；支持医疗救助，救助困难群众4266人次；新建农村社区服务站17个；支持职业技能培训、公益性岗位、农村妇女创业，全力推进大众创业，万众创新。

六、改革创新，着力提高管理水平。加强财政预算管理，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，压缩会议费等非急需、非刚性支出。优化财政支出结构，调整存量、优化增量，加快建立支出合理、结构优化、规范有效的现代财政运行机制，收回、统筹使用2014年度以前结余的财政存量资金4.17亿元，确保了重点工程和项目建设资金需求。提高财政预算绩效，组织对2015年基层政权建设、朝那鸡提纯复壮保种、中小企业孵化园建设等项目开展了财政支出绩效评价，涉及资金7000万元。配合财政厅对2015年全县城乡低保资金管理、使用情况、实施效果进行了绩效评价。强化政府性债务管理，编制政府债务年度计划，将一般债务收支纳入公共财政预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理，全年预算安排债务还本付息资金7382万元，有效防范和化解政府性债务风险。积极探索财政事权与支出责任划分改革，制定出台《彭阳县乡镇工作经费保障实施办法》，综合考虑乡镇服务人口、地域面积、偏远程度和实际工作量等因素，对乡镇工作经费实行“包干预算”，由乡镇统筹安排使用，确保乡镇事权责任落实。配合做好资源税从价计征改革，贯彻落实国家和自治区取消、减免相关收费等惠民政策，最大限度地释放财税政策的减负作用，助推“降本增效”。全面公开财政预算信息，以政府网站“财政资金”专栏为平台，及时将2016年财政决算、2017年财政预算和涉农资金信息主动公开。督导全县74个一级预算单位在法定时限内主动公开部门预算，公开率100%；涉农部门（单位）及12个乡镇公开涉农资金信息292条，涉及资金8亿元。建立“惠农资金监管”平台，健全县乡村“331”监管机制，对扶持到村到户项目及资金实行“公示制”，涉农资金使用透明度明显提高。扎实开展财政监督检查，组织开展“财务制度执行提升年”专项治理活动，开展查处涉农扶贫领域腐败问题专项行动，对农牧、林业、水务、扶贫等10个部门（单位）和12个乡（镇）2015—2016年度涉农资金使用管理突出问题开展专项检查。配合开展2017年财政预算编制执行及公开情况上下联动专项检查，着力强化预决算公开管理和动态监控。完成全县134个行政事业单位2016年度内部控制报告的编辑审核、汇总报送、查询修改、集中会审工作，对全县113个行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查。

各位代表，上述成绩的取得，得益于县委的正确领导和人大、政协的监督指导，得益于自治区财政厅的大力支持和全县各个方面的通力协作，得益于广大干部群众的负重拼搏和共同努力。

在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到在改革与发展进程中地方财政仍面临诸多困难和问题：一是受基础财源薄弱、政策减收因素增多等不利因素影响，财政增收困难持续增加；二是偿债付息压力加大，政府债务融资面临挑战；三是政策性保障项目增多，刚性支出大幅增长，财政收支矛盾呈加剧之势；四是财政资金监管和财政资金绩效管理尚待进一步提高。对于面临的挑战和存在不足，我们将在今后工作中着力强化，努力加以解决。

2018年财政预算草案

2018年，财政工作将深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实稳中求进的工作总基调和“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”总体要求，贯彻落实县委八届二次全会精神，继续紧扣脱贫攻坚主题，进一步加强财源建设，壮大地方财力，优化支出结构，保障重点建设，有效推动全县经济社会持续健康协调发展。2018年财政预算草案主要指标是：

预计地方一般公共预算收入26000万元，同比增长8.33%，主要收入项目为：税收收入19200万元，非税收入6800万元；自治区财政补助134459万元；调入资金886万元，地方一般公共预算收入加上自治区财政补助、调入资金，总财力为161345万元。

预计地方一般公共预算支出161231万元，主要支出项目为：一般公共服务支出15688万元、国防支出70万元、公共安全支出4315万元、教育支出38624万元、科学技术支出232万元、文化体育与传媒支出2265万元、社会保障和就业支出24326万元、医疗卫生与计划生育支出14437万元、节能环保支出5171万元、城乡社区支出8156万元、农林水支出31124万元、交通运输支出1282万元、资源勘探信息等支出656万元、商业服务业等支出10万元、金融支出20万元、国土海洋气象等支出1029万元、住房保障支出9252万元、粮油物资储备支出88万元、预备费500万元、债务付息支出3270万元、其他支出717万元。上解支出114万元。

图3:2018年全县一般公共预算收入结构（万元、占比%）

图4:2018年全县一般公共预算支出结构（万元、占比%）

需要说明的事项：一是以上预算安排包括自治区财政提前告知补助资金134459万元；二是以上预算安排围绕“保工资、保运转、保民生”进行编制，其中：确保机关正常运转、人员工资等刚性支出99553万元，债务还本付息支出12700万元，社会保障支出24326万元，分别占一般公共预算支出的61.75%、7.88%、15.09%；三是以上预算安排重点向基层倾斜、脱贫攻坚倾斜，在保障原有各项民生服务专项经费的基础上，对乡镇工作经费实行“包干预算”，首次将乡镇人大工作经费、乡镇职工食堂补助和环境整治工作经费等纳入部门预算。四是贯彻落实开展“三大三强”行动深化“两个带头人”工程促脱贫富民实施方案精神，进一步提高村级办公经费、村干部交通和通讯费、村组干部工资标准，预算安排3350万元，同比增长1.88倍。五是贯彻落实县委、县政府重大决策部署，全力保障重点建设和民生项目，县级财力安排脱贫富民资金1000万元、生态建设及旅游开发资金1000万元、乡村振兴战略及创新驱动发展战略资金1000万元、县城基础设施建设资金500万元、“民营经济提升”计划和招商引资项目资金500万元。

预计政府性基金预算收入4100万元，其中：国有土地使用权出让金收入3990万元，城镇公用事业附加等其他政府性基金收入110万元。预计政府性基金预算支出4100万元，其中：城乡社区支出4080万元，资源勘探信息等支出20万元。

预计社会保险基金总收入30050万元，其中：社会保险基金收入15552万元，上级补助收入8351万元。预计社会保险基金支出31366万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出13375万元、城乡居民基本养老保险基金支出5162万元、机关事业单位职工基本养老保险基金支出12196万元、工伤保险基金支出246万元、失业保险基金支出387万元。收支相抵，当年结余-1316万元。综合养老金政策调整、物价和工资指数的增长以及到龄退休人员增加等因素，企业职工基本养老保险基金供需矛盾仍然严峻，预算执行中还需积极争取自治区职工基本养老保险调剂金。

为确保圆满完成上述预算任务，我们将着力抓好以下工作：

一是持续加强财源建设。坚持把稳中求进工作总基调贯穿始终，继续落实减税降费政策，及时向社会公布收费基金目录清单，切实减轻企业负担，支持实体经济发展。加大依法综合治税力度，加强对重大建设工程项目实施就地纳税、税源监控、国库集中支付等措施，堵漏增收，确保收入有序增长，力争完成地方一般公共预算收入2.6亿元的目标任务。

二是积极争取项目支持。抢抓中央“加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展”和自治区“建立支持贫困地区发展的长效机制，推动资源要素向西海固聚集”等政策机遇，多谋划和储备一批大项目好项目，积极争取自治区财政更多的支持。加大与政策性银行、投融资公司合作力度，下大力气争取国家专项建设基金及融资性项目贷款，切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。

三是全力支持三大战略。支持实施脱贫富民战略，统筹整合使用财政涉农资金8.5亿元，重点用于贫困村村组道路、村级文化广场、农贸市场建设、富民产业培育、农村人居环境改善、土地整治、建档立卡贫困户贷款补偿和担保、农民技能培训等项目。计划安排公共服务发展资金5300万元，重点用于教育、卫生计生、公共文化、社会保障等事业发展。支持实施创新驱动发展战略，计划安排基础设施建设资金15650万元，重点用于县城基础、美丽小城镇、美丽村庄、交通道路、水利水保、信息基础设施建设；计划安排产业转型发展资金3921万元，重点用于现代农业产业化集群培育工程、生态友好型工业体系和现代服务业发展。计划安排科技创新资金1100万元，重点用于农业特色优势产业科技支撑、种植业优新技术推广、草畜和设施蔬菜产业技术推广、菌草循环经济产业构建关键技术研究与示范、农民田间学校建设及农民培训等项目。支持实施生态立县战略，计划安排生态环保建设资金7576万元，重点用于小流域治理、天然林保护、造林绿化、公益林生态效益补偿、林业生态综合治理、水污染防治、农村饮水安全、污水处理、垃圾填埋、环境整治等项目建设。

四是深入推进财政改革。认真贯彻落实《自治区区以下财政事权和支出责任划分改革方案》及其配套政策精神，结合县情实际，积极探索谋划推进财政事权与支出责任划分改革机制相关措施。深入推进政府购买服务工作，探索建立“财政投入基金化”“政府投资资本化”机制，最大限度发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，引导撬动社会资本投入产业发展、基础设施建设和公共服务领域。

五是着力强化预算管理。进一步规范预算管理，增强预算编制的科学性和完整性。贯彻新《中华人民共和国预算法》，完善基本支出和项目支出标准体系。严格控制代编预算规模，提高年初预算的到位率。进一步完善政府预算体系，加强各类资金统筹整合使用力度。继续推进预算绩效管理，健全绩效评价质量控制机制，提高财政资金使用效益。进一步严格预算执行，强化预算约束和决算管理。加强部门协作，依法依规及时足额组织财政收入。调整优化支出结构，优先保工资、保运转和保最基本民生支出。严禁超预算和无预算安排支出。坚持厉行节约，降低行政成本。健全预算支出责任制度和执行通报制度，加快预算支出进度。建立结转结余资金清理机制，强化预算约束力。加强决算管理，确保数据的准确性和完整性。

六是优化盘活财政资金。盘活财政存量资金，调整增量资金，优化资源配置；推行政府购买服务，严控“三公经费”，有效降低行政运行成本；规范国有资产处置处理程序，着力提高国有资产收益；规范政府采购行为，扩大政府采购范围和规模。强化收支两条线管理，规范非税收入收支行为，加强对行政事业性收费、国有资源有偿使用、国有土地出让等收入的管理，增强政府调控能力；推进财政管理一体化信息系统改革，切实提高财政管理水平。

七是不断加强债务管理。认真贯彻落实国家和自治区相关债务政策，全面清理整改不规范融资担保行为，加强融资平台公司管理，推进举债融资信息公开。规范政府和社会资本合作（PPP）模式运用，合理确定项目范围和边界，严格控制PPP项目支出责任规模。完善债务风险评估预警、风险化解和应急处置机制，切实提高政府债务风险防控能力。

八是切实提升自身建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“6+X”主题党日活动，系统学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记治国理政新理念新思想新战略和区市县党委重大决策部署精神，切实提高干部队伍综合素质。贯彻落实全面从严治党要求和中央八项规定精神，巩固提升整治干部作风优化发展环境活动，着力解决“三不为”等影响和制约发展的突出问题。扎实组织开展干部联系贫困户、干部下基层和定点帮扶活动，加强精神文明建设，努力培养造就一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”高素质干部队伍。

各位代表，新起点开启新征程，新目标赋予新任务，让我们在县委的正确领导和人大、政协的监督指导下，不忘初心、牢记使命，提振信心，锐意进取，创新作为，努力使财政管理在分配上更加科学、在执行上更加高效、在监管上更加严谨、在资金使用上更有绩效，为谱写新时代彭阳发展新篇章做出新的更大的贡献！