县十届人大一次  

会议文件（七）

关于彭阳县2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

——2021年10月28日在彭阳县第十届人民代表大会

第一次会议上

县财政局局长  王永贤

各位代表：

受县人民政府委托，现将2021年全县财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告提请县十届人大一次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

    一年来，在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督指导下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面贯彻落实新发展理念和稳中求进工作总基调，按照县委八届七次全会精神和“1172”工作思路，在财源建设上，挖潜力，强基础，在资金管理上，抓调控，保重点，在深化改革上，抓创新，建机制，在队伍建设上，抓思想，提素质，财政预算执行情况良好，截至9月底，财政总收入完成34433万元，同比增长66.05%；财政总支出完成324128万元，同比降低0.82%。预计全年地方财政总收入完成47200万元，财政总支出完成416400万元，圆满完成县九届人大五次会议确定的目标任务，实现财政改革与发展“十四五”规划开门红。

（一）一般公共预算执行情况

截至9月底，全县地方一般公共预算收入完成33104万元，为年初预算的127.57%，同比增长68.91%，其中：税收收入完成11658万元，同比增长17.04%，占地方一般公共预算收入的35.22%；非税收入完成21446万元，同比增长122.52%，占地方一般公共预算收入的64.78%。全县地方一般公共预算支出完成320646万元，为变动预算的80.59%，同比增长1.32%。预计全年完成地方一般公共预算收入41000万元， 同比增长65.84%；完成地方一般公共预算支出411400万元，同比增长2.84%；债务还本支出32696万元，上解支出98万元。预算执行结果为：地方一般公共预算收入加上自治区各项补助和上年结余，总财力达到447370万元，收支相抵，结余3176万元。  

(二）政府性基金预算执行情况

截至9月底，政府性基金预算收入完成1329万元，为年初预算的21.44%，同比增长16.88%。政府性基金支出完成3482万元，为变动预算的68.39%，同比降低66.31%。预计全年完成政府性基金收入6200万元，完成政府性基金支出5000万元，专项债务还本支出2833万元。预算执行结果为：地方政府性基金收入加上自治区补助和上年结余，总财力达到8269万元，收支相抵，结余436万元，结转下年使用。

（三）社会保险基金预算执行情况

截至9月底，社会保险基金收入完成17651万元，为年初预算的82.97%，同比增加15.53%，其中：社会保险基金收入13732万元、财政补贴收入8334万元。社会保险基金支出完成16181万元，为年初预算的70.44%，同比增长9.84%，其中：社会保险待遇支出22476万元，上解上级支出313万元。预计全年社会保险基金总收入完成216523万元，社会保险基金总支出完成23169万元。预算执行结果为：收支相抵后，当年结余-1516万元，年末滚存结余27981万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

截至9月底，国有资本经营预算收入完成1万元，国有资本经营支出完成0万元。预计全年国有资本经营预算收入完成1万元，国有资本经营预算支出完成1万元。预算执行结果为：国有资本经营预算收入加上上级补助收入，总财力达到1万元，收支相抵，结余0万元。

  （五）地方政府性债务管理执行情况

2021年自治区核定我县债务限额284870万元，截至9月底，我县地方政府性债务余额256319.82万元，其中：地方政府债券256101.58万元（置换债券45897.58万元、新增债券149765万元和再融资债券60439万元）、外债218.24万元。债务风险等级整体评定为绿色，为政府债务风险正常地区，债务风险整体可控。

需要说明的是：上述全年数据根据1—9月份预算执行情况初步预测汇总，在年终实际执行和财政决算正式编制完成后，还会有所变化。对此，我们将向人大常委会专题报告。

二、2021年落实县人大决议和主要财政工作情况

  （一）多措并举，强化调控，地方财政收入呈现增长态势。抓重点促增收，地方财政收入实现稳步增长。立足经济形势，紧盯收入目标，主动分析研判，持续加大对税收及非税收入的征收监管力度，确保该减的坚决减到位，该收的坚决收上来，截至9月底，全县地方一般公共预算收入完成33104万元，同比增长68.91%。抓机遇争资金，地方财政调控能力不断增强。抢抓国家实施新一轮西部大开发、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展先行区等战略机遇，积极争取自治区财政政策倾斜和财力支持，切实增强地方财政保障和支持经济社会发展能力，截至9月底，争取到位上级转移支付资金336174万元、地方政府债券资金33000万元，有效保障了我县重点项目建设资金需求。

（二）整合资金，强化监管，乡村振兴战略深入扎实推进。整合使用财政涉农资金成效明显。认真落实“四个不摘”要求，继续坚持“因需而整”“应整尽整”的原则，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接，全年统筹整合财政涉农资金55027万元，支持实施重点项目88个。通过有效利用“财政扶贫资金动态监管平台”实施监管，持续加大对整合资金使用情况进行督导检查力度，实现整合资金使用绩效明显提升，截至9月底，统筹整合资金完成支付38025.22万元。金融服务“三农”水平不断提高。进一步加大金融监管力度，有效防范化解重大金融风险，着力优化金融生态环境，切实提升财政金融服务“三农”的能力与水平，截至9月底，全县涉农贷款余额38787户377575万元，当年新增发放涉农贷款40346户303447万元。全县小额信贷余额11044户54294万元，其中当年新增小额信贷4970户24266万元，覆盖面为72.71%。新建金融示范村20个。

  （三）聚合财力，保障重点，城乡基础建设持续协调推进。安排城乡基础建设资金26661万元，支持实施兴彭大街（皇甫南路—长安路）道路给排水改造、红星路道路改造、悦龙山供热管网及换热站、县城供热管网项目、丝路商谷片区换热站迁建及城市绿化美化等工程；支持完成农村卫生厕所改造3500户和“五土”共改7000余处，实施新集乡团结居民点巷道改造及相关附属工程、沟口征迁集中安置点项目，建设美丽村庄4个等。安排生态环保建设资金24210万元，支持实施茹河李寨段河道生态治理、南部水源涵养和“四个一”林草产业示范推广工程，建成李儿河流域生态治理示范区，打造千亩以上生态建设示范点3个；支持“四尘同治”，完成王洼独立工矿区集中供热改造提升工程和县城东热源厂环保改造项目；支持“五水共治”，新建第二污水处理厂，建成红河水污染防治项目。安排交通道路建设资金15260万元，支持实施孟塬椿树岔至城阳杨坪公路续建项目、新建2021年农村公路项目，深入推进农村公路养护及农村公路生命安全防护工程建设。安排水利工程建设资金22343万元，支持实施小河流域石家峡水库、茹河流域水系库坝连通、柴沟水库维修工程及病险水库除险加固、骨干坝及公益性水库维修养护、农村饮水安全巩固提升及彭阳县“互联网+城乡供水”等工程。

   （四）主动作为，培植财源，三次产业深度融合发展。安排现代农业发展资金14682万元，支持新修高标准农田10.8万亩、着力打造“2652”“5350”肉牛养殖示范村36个、种植牧草63.2万亩、新建青贮池1777个；打造千亩以上标准化冷凉蔬菜、中药材、林果示范基地17个。安排现代工业发展资金1370万元，加大招商引资力度，引进劳动密集型企业5家，开工建设年产5万锭纺纱厂房；支持企业技术改造和产品研发，兑现奖补资金1066万元，培育“专精特新”和规上企业5家。充分发挥信彭助贷管理中心融资过桥资助服务作用，为32家小微企业贷款5489万元。安排现代服务业发展资金1123万元，支持开工建设长城、长征国家文化公园，建成物流快递分拣配送中心、运营网货共享车间，新发展电商物流企业12家。

  （五)量力而行，尽力而为，民生保障和改善全面加强。安排教育事业发展资金  66169 万元，支持全县各学校附属及校舍维修、第五中学建设及2020年薄弱学校能力提升等项目，持续改善办学条件，推动教育事业均衡发展。安排卫生健康事业发展资金18757万元，支持实施妇幼保健院迁址工程，开工建设县疾病预防控制中心，保障基本公共卫生服务和疫情常态化防控工作，医疗健康普惠便民。安排文化旅游事业发展资金10274万元，支持实施彭阳县博物馆（含图书馆）维修、全域旅游基础设施嘛喇湾梯田基础设施建设、小岔沟毛泽东宿营地旧址保护及基础设施建设、乔家渠长征驿站停车场建设等项目，公共文化旅游事业持续发展。安排科技事业发展资金1845万元，支持实施林下药材种植、中药材示范种植及加工、农作物新品种试验示范等项目；支持落实中央基层科普行动计划和科技赋能产业发展，深入推动科普宣传，科技创新能力不断增强。安排社会保障事业发展资金  54635万元，认真落实城乡低保、养老保险、社会救助、公益性岗位、高校毕业生“三支一扶”、退役军人安置等惠民政策；支持创业、就业及劳务输出，新建老年养护院，完成3个敬老院附属设施改造，形成多层次的社会保障体系，截至9月底，全县投入教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水等方面的民生支出达到193772万元，占支出总量的88.04%。

  （六）严肃纪律，规范理财，财政管理精细化水平不断提升。财政预算执行管理得到强化。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行《自治区财政收支考核暂行办法》，制定《彭阳县财政性资金管理暂行办法》，优化支出结构，强化资金统筹，优先“保基本民生、保工资、保运转”，统筹做好收支平衡。财政结转结余资金得到有效使用。大力清理闲置冗杂资金，年初通过国库集中支付方式收回结转结余存量资金2246.67万元；组织开展存量资金清查检查，清理盘活存量资金5147.70万元。政府债务风险防范和化解工作措施得力。进一步完善债务风险评估预警、风险化解和应急处置机制，切实提高风险防控能力。严控政府债务总量，积极化解存量债务，截至9月底，落实债务还本付息资金10774.5万元，争取到地方政府一般债券资金33000万元、再融资债券资金26296万元。厉行节约政策措施得到全面落实。牢固树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实县委、县政府《关于贯彻落实落细过“紧日子”要求严把财政支出关口的通知》精神，从严控制公务活动、支出范围和标准，截至9月底，全县“五项”经费支出946万元，比上年同期减少153万元，同比降低13.89%。财政投资项目评审工作稳步推进。坚持“依法、合规、有据”评审原则，不断规范评审程序，加快评审进度，提升评审质量，防范评审风险，确保财政投资项目评审有序开展，截至9月底，共完成评审项目920个，评审投资总额574887.63万元，其中预（结）算307688.5万元，净审减12593.75万元，审减率3.95%。扎实开展政府采购领域专项治理。成立政府采购专项治理领导小组、制定实施方案，在全县范围开展政府采购专项治理，督促个别单位对采购合同不规范、未按照规定公告政府采购合同、违规由代理机构承担评审专家劳务报酬等问题进行整改落实。财政预（决）算信息公开实现全面化制度化常态化。充分利用政府网站财政信息公开专栏，对2020年全县财政预算执行情况和2021年财政预算安排向社会全面公开，并督促全县所有预算单位及时公开部门预（决）算信息，切实提高财政资金使用透明度、知晓率。

  （七）聚焦重点，锐意改革，财税体制机制更加顺畅。财政预算编制管理不断趋于完善。进一步完善公共财政预算、政府性基金预算、社会保障基金预算和国有资本经营预算“四位一体”的预算编制体系，全面推行“零基预算”，着力完善项目支出定额标准体系和项目库建设，预算编制科学化、精细化水平不断提升。财政预算管理一体化系统建设深入推进。全县136个预算单位全部使用预算管理一体化系统开展业务，“三保”及刚性支出动态监控系统正常运行，非税收入全部实行电子化收缴。财政预算绩效评价工作扎实开展。牢固树立绩效理念，按照“谁申请使用资金，谁编报绩效目标”的原则，对全县所有预算单位财政投资项目预算绩效目标同步编制、同步审核、同步批复。先后完成近三年中央和自治区转移支付资金绩效自评、2016-2020年财政专项扶贫资金绩效评价和2020年产粮大县资金绩效评价，配合完成2020年度中央财政林业改革发展资金、彭阳县生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金绩效自评。国有资产管理改革稳步推进。提请县委、县政府制定印发《彭阳县国有企业改革三年行动实施方案》，有序推进县烟叶公司、自来水公司等6家国有企业改革。紧扣“保障履职、配置科学、使用有效、处置规范、监督到位”目标，全力构建从“入口”到“出口”全生命周期的国有资产管理体系，初步实现资产管理制度化、规范化、信息化，截至2020年12月31日，全县行政事业单位131个，资产总计692426.96万元。“四权”改革得到全力支持。提请县委、县政府制定印发《彭阳县“四权”改革基金设立方案》和《彭阳县“四权”改革基金管理办法（试行）》，投入1000万元建立“四权”改革基金，大力支持用水权、山林权、排污权和土地权“四权”改革。中央直达资金及时到位。认真贯彻落实直达资金使用管理要求，加快直达资金分配进度，强化直达资金动态监管，确保直达资金第一时间直达基层、惠企利民，截至9月底，累计接收中央直达资金53186万元，已分配下达52883万元，分配率99.43%；已支出40826万元，支付率77.20%。  

这些成绩的取得，得益于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，得益于县委和县政府的坚强领导，得益于县人大、政协的监督指导，得益于自治区财政厅的大力支持和有关部门的通力协作，得益于广大财政干部的负重拼搏和共同努力。在此，我诚恳的向长期关心支持财政工作的各级领导和各界朋友表示衷心的感谢!向全县广大财税干部职工致以崇高的敬意!

一年来，我们攻坚克难、奋力作为，各项工作取得了一定成效，在看到成绩的同时，也要清醒地认识到，我县财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题：一是基础财源薄弱，互补性差，税收收入占比较低，非税收入占比较高，地方财政收入质量不高。二是随着民生事业发展等刚性支出的不断增加和政府债务化解进入高峰期，财政资金供需矛盾日益突出，收支平衡压力增大，财政运行风险依然存在。三是财政预算管理一体化系统建设、内控制度建设及预算绩效管理水平还需进一步提升。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年全县财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面贯彻落实中央、自治区经济工作会议和县第九次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧密围绕“十四五”目标任务，持续在优化财源配置强基础、强化资金使用促规范、狠抓风险防范保安全、深化财政改革提效能方面铆足干劲、下足功夫，全力保障“九大重点产业”“十大工程项目”“四大提升行动”“四权改革”各项任务落实，努力为建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕美丽新宁夏的彭阳新篇章作出新贡献。  

2022年财政预算草案主要指标是：

（一）一般公共预算收支草案

预计地方一般公共预算收入26000万元，可比增长5.8%，主要收入项目为：税收收入21500万元，同比增长52.16%；非税收入4500万元，可比降低56.88%；自治区财政补助160140万元；地方一般公共预算收入加上自治区财政补助，总财力达到186140万元。

预计地方一般公共预算支出185591万元，主要支出项目为：一般公共服务支出22108万元、公共安全支出6650万元、教育支出44746万元、科学技术支出1516万元、文化体育与传媒支出1282万元、社会保障和就业支出25321万元、卫生健康支出15885万元、节能环保支出2426万元、城乡社区支出5430万元、农林水支出20250万元、交通运输支出3264万元、资源勘探信息等支出365万元、商业服务业等支出56万元、自然资源海洋气象等支出1662万元、住房保障支出14228万元、粮油物资储备支出60万元、灾害防治及应急管理支出1719万元、债务付息支出7555万元、其他支出7068万元、预备费4000万元；一般债务还本支出449万元；专项上解支出100万元。  

（二）政府性基金预算收支草案

预计政府性基金预算收入5200万元，同比降低16.13%，其中：国有土地使用权出让金收入4392万元、农业土地开发等其他政府性基金收入808万元。政府性基金收入加上自治区财政补助资金，政府性基金预算总财力为5200万元。预计政府性基金预算支出5200万元，其中：征地和拆迁补偿支出1061万元、专项债券还本付息支出3939万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出20万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出20万元、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出160万元。

（三）社会保险基金预算收支草案

预计社会保险基金总收入22568万元，同比增长4.22%，其中：社会保险基金收入13732万元、财政补助收入8334万元、利息收入271万元。预计社会保险基金总支出24905万元，同比增长7.49%，预算执行结果：收支相抵后，当年结余-2337万元，年末滚存结余25643万元。

（四）国有资本经营预算收支草案

预计国有资本经营预算总收入0万元。预计国有资本经营预算支出0万元。

四、2022年重点工作任务

（一）狠抓财源建设，科学组织收入，确保地方收入平稳增长。充分发挥财税政策和资金的导向作用，大力支持优化调整煤炭深加工、农副产品精深加工和新能源、新型建材等产业类型，重点培育商贸物流、养老与社区服务、电子商务、数字经济等现代服务业，加快旅游基础设施和服务体系建设，扶持全域旅游快速发展，积极培育具有龙头带动效应的新型农业经营主体，着力培育新兴税源和新的经济增长点，不断夯实地方财源基础。深入落实减税降费政策，认真执行税收优惠政策，通过税收调节分配，保护和激发市场主体活力。加强与税务等征收部门的紧密配合，加大对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管，坚决取消不合法、不合理的收费项目，做到既依法征收、应收尽收，又不收过头税，向精细化管理要收入，保障全县财政收入稳步增长。力争全年完成地方一般公共预算收入26000万元，可比增长5.8%。

（二）抢抓政策机遇，积极争取项目，切实提升财政保障能力。进一步抢抓建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、乡村振兴和自治区“九大重点产业”等重大战略机遇，准确把握政策资金导向，努力把国家、区、市实施中长期规划确定的重大项目、重大工程和重大政策及时转化为争取资金的信息渠道，积极争取自治区转移支付和地方政府债券等项目资金，不断提升财政保障能力，持续推动县域经济高质量发展。

（三）优化支出结构，突出保障重点，推动经济社会协调发展。进一步提高财政资金配置效率，盘活存量，用好增量，集中财力保重点、办大事。履行主体责任，兜牢保障底线，强化动态管理，确保全县“三保”不出任何风险。大力支持推进乡村振兴战略，继续坚持按照“四个不摘”要求，认真贯彻落实国家和自治区统筹整合使用财政涉农资金的政策要求，科学合理整合资金，全年计划统筹整合涉农资金5亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、做实壮大富民产业、扎实推进乡村建设、提升乡村治理水平、深化农业农村改革等。认真贯彻落实国家、自治区有关金融政策，深入推进金融创新，进一步完善“信用+金融+产业+农户”现代农村金融服务体系，持续加大对特色优势产业、脱贫人口小额信贷、小微企业信贷投放力度，力争当年新增贷款5亿元，银行存贷比力争达到65%以上。大力支持“六大农业集群”“三大工业体系”“三大服务业互补”和“四大提升行动”，确保政府2022年改善民生10件实事落到实处。

  （四）加强运行管理，深化改革创新，着力构建规范高效运行机制。认真分析研究国家财税政策，结合县域经济社会发展实际，进一步健全完善地方公共财政预算编制体系，着力完善基本支出和项目支出标准，不断构建标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。牢固树立过“紧日子”思想，坚决落实厉行节约各项措施，加强对“五项”经费等一般性支出的管理，大力压减非急需、非刚性支出，全面削减或取消低效无效资金，全力保基本民生、保工资、保运转。严格结转结余资金管理制度，积极盘活存量资金，加大统筹力度，集中财力支持全县重大项目和重大改革落地见效。扎实组织做好政府债务风险防范和化解工作，严格落实“八个一批”控债措施，坚持对地方政府性债务实行总量控制，积极化解存量债务，全年安排债务还本付息资金24286万元，严堵违法违规举债的“后门”，确保隐性债务只减不增；开好政府规范举债融资的“前门”，积极争取新增债券额度，用好用足新增政府债务限额资源，确保法定政府债务不发生偿债风险。扎实组织做好政府采购、预算绩效管理、财政投资项目评审、财政监督检查，深入推进国库管理制度改革、国有资产管理改革、财政预算管理一体化系统建设，着力增强财政科学化、精细化管理的整体合力。

    （五）加强干部管理，强化自身建设，持续提高财政服务能力。进一步深入推进党史学习教育，扎实组织开展“6+X”主题党日活动，加强干部教育培训，着力增强“八项本领”，提高“七种能力”。不断加强党的建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”责任，着力营造风清气正的财政发展环境。不断加强财政法治建设，深入推进“八五”普法，全力落实行政执法“三项制度”、预算法及其实施条例，切实做到依法行政、依法理财。

各位代表，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，唯有奋斗才能不负新时代，唯有实干才能不辱新使命。2022年我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受人大、政协的监督指导，持续深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，认真落实积极的财政政策，改革创新，担当作为，优化支出保重点，精细管理提效能，努力以优异的工作业绩，圆满完成县十届人大一次会议确定的目标任务，为建设先行区和继续建设美丽新宁夏的彭阳新篇章作出新贡献不懈奋斗！