2017年度彭阳县新集乡卫生院部门决算 　

　　目录 　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　 第四部分  名词解释 

　　 第一部分  单位概况  

　　 一、部门职责 

　　 彭阳县新集乡卫生院始建于1958年，属于政府举办的非盈利性基层医疗卫生服务机构，距县城约30公里，辖区10个行政村，全乡服务人口1.85万人，服务半径20公里。内设内科、妇产科、中医科、儿科、心电图室、彩超室、化验室、治疗室、西药房、中药房、住院部等。2017年底拥有床位20张。拥有彩超、心电图机、半自动生化分析仪等设备。单位在编人数23人，2017年末在职人员23人。承担辖区的医疗卫生、预防保健、计划生育等服务。 

　　二、机构设置 

　　按照部门决算编报要求，纳入彭阳县2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计7428017.64元，支出总计7492410.17元。与2016年相比，收入怎长了1534379.60元、支总计增长1677191.57元，收入增长26.03%，支出增长了22.39％，收入主要原因是财政对医疗卫生服务投入增长及人员工资增长所致。支出增长的主要原因是公共卫生服务支出增加以及人员工资增长所致。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计7428017.64元，其中：财政拨款收入5094506元，占68.59%；事业收入2313531.80元，占31.15%；经营收入0元，占0%；其他收入19979.84元，占0.26%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计7492410.17元，其中：基本支出4724638.17元，占63.16%；项目支出2767772.00元，占36.94%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计5094506元，支出总计5093306元。与2016年相比，财政拨款收入增长了1573350.64元、增长44.68%，主要原因是公共卫生服务投入增长及人员工资增长所致。财政拨款支出增长了1572150.64元，增长了44.65％，增长的主要原因是公共卫生服务支出增长及人员工资增长所致。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5093306元，占本年支出合计的67.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1572150.64元，增长了44.65%，主要原因是公共卫生服务支出增长及人员工资增长所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5094506.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4613780.58元，占90.56%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出323902.42元，占6.36%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出156823元，占3.08%，等等。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2519999元，支出决算为4724638.17元，完成年初预算的187.49%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是公共卫生服务项目支出增长；二是人员工资增长；其中（按支出功能分类说明）：1.基本支出预算数251999.00元、实际支出4724638.17元2.日常公用支出2399104.17元、3.行政事业类项目支出276772.00元等等。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4724638.17元，其中：人员经费2325534.00元，公用经费2399104.17元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出2103789.62元，较2017年度年初预算数为2519999.00减少194465.00元，降低0.08%，主要原因是预算年初调出4人。 

　　2.商品和服务支出2591357.00元，商品和服务支出未纳入财政预决算管理里面。 

　　3.对个人和家庭的补助398159.38元，较2017年度年初预算数增加（减少）122178.38元，增长（降低）44.27%，主要原因是增加了是职工医疗费及公务员医疗补助增长及退休防保员生活补助费增长。 

　　4.其他资本性支出14494.70元，主要原因是用事业收入购买办公设备费用。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度未有“三公”经费支出。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是卫生院无公务用车。 

　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无因公出国人员，无开支内容。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，2017年无公务接待费支出。国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：新集乡卫生院无政府性基金预算。 

　  九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行金费。 

　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，新集乡卫生院政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1284.84平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，新集乡卫生院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及预算资金5094506万元，自评覆盖率达到100%。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 新集乡卫生院今年在部门决算中增加“年初结余支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“年初结余支出”项目自评得分为4.7分。发现的主要问题：专项业务工作推进缓慢项目经费无法按时支付。下一步改进措施：加快项目业务工作推进，加快资金支付。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。   

　　第四部分  名词解释 

　　1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。