目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

贯彻实施《水法》等有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；负责水利水保工程规划设计、建设及运行管理工作；负责全县水资源管理和节约用水管理工作；负责水政执法、水利安全生产、防汛抗旱管理工作。

二、机构设置

县水务局编制人员210人，其中行政编制及后勤服务人员7人，事业编制203人。现实有职工200人，其中行政人员5人（公务员5人），事业人员185人（水利高级工程师37名，工程师125名，助理工程师及其他人员23名）。下设水土保持工作站、水利服务中心、水库灌溉管理站、长城塬灌溉管理站、水政监察大队、水利工程质量监督检验站、防汛办、河长制办公室8个单位和红河、白阳、草庙、王洼4水利工作站。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计352632375.83元，支出总计385703889.19元。与2016年相比，收、支总计各增加155528926.4元，290817099.4元，增长78.9%，306.4%，主要原因是2017年工程项目增加，收入和支出规模相应增大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计352632375.83元，其中：财政拨款收入 351351854.83元，占99.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1280521元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计385703889.19元，其中：基本支出32286448.8元，占8.37%；项目支出353417440.39元，占91.6%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计343141754.83元，支出总计372540093.57元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加161636630.91元，285026910.76元，增长89%，325.7%主要原因是2017年工程项目增加，收入和支出规模相应增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出372540093.57元，占本年支出合计的96.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285026910.76元，增长325.7%，主要原因是2017年工程项目增加，收入和支出规模相应增大。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出372540093.57元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出110000元，占0.029%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出8995735.35元，占2.41%；农林水（类）支出264946692.18元，占71%；住房保障（类）支出21020265.8元，占5.6%，等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33329566元，支出决算为372540093.57元，完成年初预算的1117%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是2017年工程项目增加，收入和支出规模相应增大。二是年初部门预算中不含工程类项目预算；其中（按支出功能分类说明）：1.农林水支出264946692.18元，2.住房保障支出21020265.8元，3.节能环保支出32000000元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出372540093.57元，其中：人员经费31376412.98元，公用经费910035.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出28691530.24元，较2017年度年初预算数减少4458035.76元，降低13.4%，主要原因是单位调出人员及退休人员增加；较2016年决算数增加元8295387.64，增长40.6%。

2.商品和服务支出3370794.82元，较2017年度年初预算数增加2686794.82元，增长392%，主要原因是工程运行费用增加；较2016年决算数增加2537012.59元，增长304%。

3.对个人和家庭的补助4572582.74元，较2017年度年初预算数增加2366288.74元，增长107%，主要原因是人员费用增长；较2016年决算数增加1136599.58元，增长33%。

4.其他资本性支出247878671.97元，较2017年度年初预算数增加247698671.97元，增长1376%，主要原因是2016年无其他资本性支出；较2016年决算数增加247878671.97元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为219000元，支出决算为84399.7元，完成预算的39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43355.7元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为41044元，完成预算的84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待次数下降，厉行勤俭节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少150120元，下降64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少132244.3元，下降（增长）75%；公务接待费支出决算减少17876元，下降30%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车辆使用规范，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决43355.7元，占51%；公务接待费支出决算41044元，占49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出43355.7元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出43355.7元，主要用于车辆维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出41044元。其中： 国内接待费支出41044元，主要用于正常接待餐费等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次70个，国内公务接待人次673人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入8210100元，本年支出11883274.62元，年末结转和结余3851543.96元。较2016年决算数减少3673174.62元，降低48%，主要原因是：2017年基金项目减少。支出具体情况如下：社会保障和就业支出7524718.58元，其他支出0元。（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行费用。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积12030.81平方米，共有车辆34辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目13个，共涉及预算资金353417440.39万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 水务局今年在部门决算中增加“一般公共预算项目支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般公共预算项目支出”项目自评得分为95分。发现的主要问题：部分项目实施缓慢，自评得分低。下一步改进措施：加快工程进度，加快支出。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。